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滬指下跌超7%,一次性調整還是繼續震蕩?5大基金經理火線解讀!

每日經濟新聞 2020-02-03 12:29:59

A股節后開盤首日,黃金、醫藥相關的部分基金出現上漲,而與此同時,也有部分與醫藥相關的基金出現跌停。不過,五大基金經理都表示不悲觀。

每經記者 黃小聰    每經編輯 肖芮冬    

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響,今日開盤之后,滬深股指均出現了明顯的跌幅,截至上午收盤,從申萬行業指數來看,僅有醫藥商業板塊飄紅。

在基金方面,也僅有黃金、醫藥相關的部分基金出現上漲,比如多只黃金ETF、醫療分級、醫藥增強基金等。

不過也有部分與醫藥相關的基金出現跌停,比如生物科技基金等。這主要是因為這些基金在春節前出現了套利機會,今日開盤后差不多已將套利空間抹平。

對于今日市場的跌幅,有指數基金經理表示,“這并沒有超出我們的預期,我們已經把所有最極端的情況都考慮進去了,至于接下來怎么走,要看疫情發展。我看現在疑似病例曲線已經開始掉頭,如果2月份能控制得好,調整就不會很深。”

不過有廣深地區的基金經理指出,“我們本來的看法是(低開)5%,7%已是極限,今天的調整還是略超預期,但我感覺是一次性反應,反彈很快開始。至于有沒有第二輪回撤,要看疫情后續變化。”

另有券商資管人士表示,“短期來看,考慮到一次性下跌后市場風險的釋放,對受疫情影響較大的如旅游、交通運輸等板塊減持,擇機配置長線看好的TMT以及高端制造領域。”

滬上某基金經理坦言,“一步到位了也沒必要賣了,我倉位比較高,也沒什么加倉的空間,疫情控制之前應該是以震蕩為主,控制之后應該會有一波修復。”

顯然,疫情的發展是大家關注的焦點,而大家并不悲觀的原因之一還在于過往也曾有過這樣的經歷,基金經理能夠更成熟地看待此次事件帶來的影響。

滬上某基金經理認為,“新冠病毒肺炎疫情對市場的影響與SARS相似,更多的是短期的沖擊和影響,好比上市公司一次性損益對公司估值影響有限類似。另外,由于有2003年SARS沖擊的前車之鑒,預計本次疫情對A股市場短期波動所引發的非理性因素會減少。”

另有私募人士表示,“如果上市公司只是當期現金流受影響了,未來現金流影響不大的情況下,我們還是會繼續持有。不過如果因為此次疫情破壞了其資產負債表,導致未來盈利能力受到影響,這類公司則需要拋售,但我們的組合中,幾乎沒有這樣的公司。”

而在博時基金魏鳳春看來,A股市場短期將由疫情的發展所主導,參考港股春節前后的行業和風格,他建議,“1、規避周期相關的行業或風格,特別是能源、建筑建材、地產和非必須消費等;2、金融行業相對抗跌,其中銀行的表現或好于保險與券商;3、公用事業、醫藥以及科技等,或受疫情的影響較小。”

封面圖片來源:攝圖網

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