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立春,反攻!多數人還在猶豫,這個板塊卻快要收復失地!機構急掏18億元“自救”抄底,這3類股要區別對待?

每日經濟新聞 2020-02-04 18:53:46

為什么今日的創業板表現如此暴力?“每經牛眼”注意到,這或與兩大利好直接相關!

每經記者 何劍嶺    每經編輯 吳永久    

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圖片來源:攝圖網

今天是農歷二十四個節氣中的“立春”,在經歷了昨日的大幅回調之后,今日的A股出人意料的“一片春意”,帶給人“冰火兩重天”的感覺,反攻的動能表現充足。其中一個板塊的表現更是亮瞎眼!

創業板指發力暴漲近5%

早間開盤,滬深兩市均低開逾2%,滬指跌破2700點關口,創出了近1年以來的新低,重新回到了去年“春季攻勢”的起點位置。

正當投資者們心慌氣緊的時候,久未有表現的保險和銀行板塊開始了強力拉升,幾分鐘后便將兩市雙雙拉紅,最終收盤滬指漲1.34%,站上2700點,深指漲幅也達到3.17%,雙雙留下一根巨大的長陽線,同時成交量也明顯放大,創出近10個月的新高。

滬指今日分時圖

然而,與滬深兩市相比,更為拉風的是創業板指,短暫低開后便開始了一路暴力上行,最終收盤漲幅高達4.84%,從日K線圖上來看,幾乎快要封閉了昨日的向下跳空缺口并收復失地,強勢盡顯!

創業板指近期日K線圖

從板塊來看,醫療和醫藥制造板塊后來居上,板塊漲幅分別達到5.11%和3.89%,兩個板塊共有近40只個股漲停。

特斯拉龍頭漲停引發概念股漲停潮

為什么今日的創業板表現如此暴力?“每經牛眼”注意到,這或與兩大利好直接相關!

一、創業板市值“老大”寧德時代漲停

今日,創業板市值“老大”寧德時代完全不受此次調整的影響,收盤漲停,再創上市近1年半以來的歷史新高。其股價從去年11月開始拉升以來,已經實現翻倍。

寧德時代日K線圖

寧德時代今日的漲停,與其昨日發布的將向特斯拉供應鋰離子動力電池產品的消息有關:

圖片來源:寧德時代公告

美股特斯拉股價的走勢昨日更是強悍,大漲19.89%,逼近800美元大關,并創出歷史新高。

美股特斯拉日K線圖

受到寧德時代的帶動,今日A股的特斯拉概念股普遍大漲,概念板塊漲幅近3%,16只個股收于漲停,對于創業板的大漲行情可以說起到了直接的引導作用。

今日特斯拉概念股漲幅排名前20

創業板去年年報業績大幅增長

除了受到個股大漲牽引之外,創業板大漲更重要的因素來自于內在利好的發酵:

二、創業板年報預告利潤增速大幅改善

受疫情影響,A股交易日推遲至2月3日,創業板業績披露截止日期也相應往后推遲一個交易日,即截至2月3日,創業板上市公司年報業績預披露工作基本上結束。

商譽減值影響減弱,同時受益于去年的低基數,創業板業績增速明顯改善。據廣發證券測算,創業板2019年報預告業績同比增速為70.4%,相對于三季報的-7.3%顯著抬升。

剔除2018年報及2019年報商譽減值損失后,創業板2019年年報業績預告增速達6.1%,相對于三季報的-10.2%也是顯著抬升。

分析認為,創業板2019年報業績大幅增長有以下原因:

1、受益于去年的低基數,創業板2019年年報業績大幅改善。受商譽減值影響,創業板2018年報業績出現大幅下滑,2019年創業板業績同樣受商譽等資產減值影響較大,但較2018年明顯弱化。

2、龍頭效應延續,大市值公司維持高增長。據光大證券統計,500億市值以上的公司2019年盈利增速超過30%,大幅提升。市值小于50億上市公司,雖仍呈現負增長,但較2019年前三季度和去年同期盈利降幅明顯收窄,而50-100億市值公司目前披露公司的盈利下降幅度較2019年三季報有所擴大。

2019年,創業板上市公司中,農林牧漁、電力、新能源等對板塊盈利產生正面影響,其中,電子、電力、公用事業等對板塊盈利貢獻明顯提升。

從具體個股來看,有496家上市公司業績實現正增長,其中137家實現翻倍。萬集科技無疑是創業板業績預增王,公司預計2019年盈利72,898.84萬元至91,737.87萬元,同比上年增長:10984.92%至13849.56%。

光大證券指出,5G和國產替代驅動下的科技景氣周期有望在2020年延續,中小企業融資環境改善以及監管政策對并購重組的放松,使得相關成長行業有望延續高景氣。

創業板值得“上車”嗎?

那么,創業板在今日大漲之后,是否意味著是“上車”的機會呢?哪一類板塊值得特別關注呢?“每經牛眼”根據Choice數據統計顯示,自1月1日以來,創業板超大單主力資金凈流入/出的個股排名如下:

年內創業板超大單主力資金凈流入個股排名前十

從表格中可以發現,凈流入前十位個股中,軟件類個股占據了絕對優勢。不過凈流入冠軍是特銳德,年內漲幅高達44%。

2月2日晚間特銳德公告,公司控股子公司特來電新能源有限公司于1月23日收到青島市嶗山區財政局下達的2019年度扶持資金5000萬元。公司此次收到的政府補助屬于與收益相關的政府補助,計入當期損益,預計將增加公司利潤,對公司2019年度業績產生一定的影響。

年內創業板超大單主力資金凈流出個股排名前十

再看看凈流出前十位個股,目前走得最火熱、但是分化也很明顯的醫藥、醫療類個股占比較高。

此外,在今日引領創業板指上漲的寧德時代赫然在列,雖然其年內漲幅達到了40%,但是超大單主力資金卻凈流出近6億元。這一動向值得投資者們關注。

機構強力“抄底”,A股后市如何運行?

那么,接下來的行情該如何走呢?

從北向資金的角度來看,今日再度凈流入近80億元,加上昨日的199.32億元,兩日累計凈流入280億元,借下跌“抄底”的動作非常明顯。

圖片來源:東方財富網

此外,另一股“抄底”的力量也開始行動了。從昨晚開始不斷有基金公司宣布自購自家基金,且金額力度超前,按最新公布的自購計劃來計算,總自購金額已經接近18億元。

興全基金公告,將自有資金購買旗下偏股型基金6000萬元。

嘉實基金公告,將固有資金投資股票型基金5000萬元。

銀華基金宣布,公司高管、基金經理自購5000萬。

富國基金宣布,公司固有資金及全體高級管理人員出資5000萬,至少持有1年以上。

博時基金公告,不低于5000萬元自有資金申購偏股基金。

匯添富基金公告,2億元固有資金自購旗下偏股型基金,包括匯添富價值精選、匯添富消費行業、匯添富創新醫藥等基金。

中庚基金宣布,固有資金2000萬,高管及基金經理1000萬,合計3000萬元自購。

華安基金發布公告,公司自2020年2月4日起至2月末,合計出資1億元固有資金申購旗下偏股型基金,且后續將持續申購公司旗下偏股型公募基金。

易方達基金公告稱,將合計出資3億元申購旗下主動偏股型基金,其中易方達基金出資2億元,易方達全資子公司易方達資產出資1億元。

中郵基金宣布,自購旗下中郵新思路基金300萬。

東方紅資產管理宣布,斥資1億元自購旗下偏股型產品,全體高管、基金經理和投資經理主動申購。

天弘基金表示,基于對中國資本市場長期健康穩定發展的信心,決定合計出資5億元(含全資子公司天弘創新管理有限公司)申購天弘基金旗下偏股型公募基金。

據悉,平安基金及旗下全資子公司擬出資不低于3000萬元用于認/申購該公司旗下主動偏股型基金。其中,1000萬元用于認購平安匠心優選混合基金,其余不低于2000萬元用于申購旗下主動偏股型基金。

南方基金表示,已出資4500萬元固有資金投資旗下南方信息創新混合型證券投資基金,后續將在完成履行內部審批授權手續后,持續開展對旗下偏股型基金的投資。

廣發基金宣布,運用固有資金1億元申購權益類基金。

中歐基金發布公告稱,以公司固有資金出資5000萬元,擬于2月3日~2月14日申購公司旗下偏股型公募基金。同時,中歐基金員工及其家屬也積極參與到此次自購行動中,計劃于近期申購偏股型公募基金超3000萬元。

對此,中銀國際首席經濟學家徐高今日表示,疫情對中國經濟帶來比較明顯的短期沖擊,其大小將取決于疫情發展的時間長度和波及范圍。但等疫情得到控制后,經濟很快就會恢復正軌,短期沖擊并不會改變中國經濟長期的運行的方向。相應的,疫情對資本市場沖擊也是短期的,不會改變市場長期向好的趨勢。

此外,徐高特別指出,資本市場尤其是股票市場將在本次金融戰“疫”中起到重作用。因為股票市場提供的是長期穩定的資金,且與債權資金有剛性的兌付日期不一樣。因此在面臨疫情這樣突發事件沖擊時,股權融資的優勢會更加明顯。加大股權市場融資有利于滿足實體經濟企業的融資需求。此外,股票市場因為交易非常活躍,是信息傳遞很好的場所,這些信息對于抗擊疫情也是有幫助的。“北上資金3日的大舉加倉反映的就是:海外投資者因為看好中國經濟長期增長的前景而非常認可A股市場的投資價值。這種著眼長期的投資風格值得我們A股市場投資者學習。”

國元證券在今日最新研報中指出,投資選擇:防御性板塊(金融等)+景氣度板塊(消費等)。疫情市場的投資機會,需結合長短周期綜合考量。由于經濟影響直接,避險功能較強、安全邊際較高的防御性板塊,如銀行等金融類值得優先關注。其次是短期熱點高景氣度板塊,如醫藥生物、醫療器械等,長期參照歷史經驗與今年的奮斗目標,科技類如計算機、電子,以及民生類公用事業等行業在重防御同時值得重點關注。

中國銀河證券研究院在今日最新研報中表示:

配置思路:大跌時買入:1、未來業績有望反轉的新能源汽車和鋰電池龍頭公司;2、5G、半導體、消費電子等電子信息有核心技術的公司;3、高端白酒,從謹慎到買入;4、受益于在線教育或居家休閑的龍頭新東方、騰訊、三七互娛等;5、創新藥、疫苗、血制品和醫療服務;消費(投資)

延后行業:地產、汽車和家電等大宗消費品延后,由于進入飽和期,業績增速下臺階,需要留足安全邊際;

有待觀察的行業:餐飲、旅游、旅行社、酒店、電影、航空、手機分銷、對外出口的部分薄利行業,受到疫情沖擊,在以前也是賺錢難、現金流較差的很辛苦的行業,除非估值非常便宜,不建議花費過多精力。

本文部分內容綜合自每日經濟新聞、證券時報

(投資有風險,獨立判斷很重要。本文僅供參考,不構成買賣依據,入市風險自擔。)

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